Objectifs
Résultats attendus
Attestation de Formation délivrée en fin de formation
Objectifs de la formation
Savoir Construire un budget de trésorerie
Suivre sa trésorerie
Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie
Domaines
Contenu
1- La trésorerie dans l’entreprise
Définition de la trésorerie
La trésorerie et la comptabilité
L’état de rapprochement bancaire
Les excédents
Le besoin de trésorerie
Mise en place du plan de trésorerie
Construction du plan de trésorerie
Comprendre le plan de trésorerie
Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
Le prévisionnel de trésorerie
Construction
Analyse
2- Comprendre les outils bancaires
Les conditions bancaires
Les frais et commissions bancaires
Les découverts et les escomptes
Négocier un crédit bancaire
Le taux du crédit
Les frais liés au crédit
La capacité d’autofinancement
Les échéances
Les types d’emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.